SMART business kontynuuje wdrażanie nowych rozwiązań automatyzujących kluczowe procesy biznesowe. Dziś prezentujemy SMART Cash Flow, kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi, które zapewnia wysoki poziom kontroli nad zobowiązaniami finansowymi oraz przepływami pieniężnymi firmy. Dzięki temu rozwiązaniu działy finansowe mogą dokładnie i terminowo planować płatności, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności procesów biznesowych. Narzędzie będzie szczególnie przydatne dla firm, które mają do czynienia z dużą ilością transakcji, ponieważ system pozwala im śledzić transakcje firmy w czasie rzeczywistym, zapewniając maksymalną przejrzystość i kontrolę przepływów finansowych.
Funkcje rozwiązania SMART Cash Flow
SMART Cash Flow pomaga zoptymalizować zarządzanie finansami na kluczowych etapach: od planowania i alokacji środków po dokonywanie płatności i analizę wyników. System umożliwia tworzenie harmonogramów płatności dla faktur lub umów, pomaga wygodnie edytować kwoty i daty zapisów w księdze przepływów pieniężnych oraz automatycznie przenosić dane dotyczące płatności do dzienników finansowych. Takie podejście zapewnia wysoką elastyczność i dokładność zarządzania płatnościami, minimalizując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zwiększając efektywność operacji finansowych firmy.
SMART Cash Flow automatyzuje zarządzanie wszystkimi etapami procesów finansowych dzięki rozbudowanej funkcjonalności:
- Konfigurowanie planu płatności – rozwiązanie automatyzuje proces konfigurowania wymaganego harmonogramu płatności na karcie dostawcy, klienta lub na karcie umowy.
- Tworzenie harmonogramu płatności dla umów – SMART Cash Flow umożliwia generowanie zapisów księgi przepływów pieniężnych zgodnie z warunkami umowy, nawet jeśli nie ma jeszcze dokumentów zakupu lub sprzedaży.
- Tworzenie warunków płatności dla faktur – wybierając harmonogram płatności faktur, użytkownik może zdefiniować warunki płatności, które będą stosowane do każdej faktury zakupu lub sprzedaży. W razie potrzeby można dostosować harmonogram płatności dla konkretnej faktury.
- Tworzenie zapisów i raportów nie tylko w walucie podstawowej przedsiębiorstwa (na przykład w złotych), ale także w innej wybranej walucie (na przykład w dolarach amerykańskich lub euro).
- Konfigurowanie okresu generowania zapisów w dzienniku przepływów pieniężnych – podczas generowania zapisów w dzienniku przepływów pieniężnych użytkownik może wybrać konkretny okres, dla którego będą generowane zapisy w dzienniku przepływów pieniężnych, a także ustawić inną datę przepływu pieniężnego dla tych zapisów, nawet jeśli odnoszą się one do innego okresu.
- Podział zapisów księgi przepływów pieniężnych na wiele pojedynczych zapisów – ta funkcja umożliwia zmianę kwoty zapisu poprzez utworzenie dodatkowych zapisów w celu podzielenia płatności. Oznacza to, że można wziąć jeden zapis księgowy (płatność z określoną kwotą) i podzielić go na kilka części, tworząc dodatkowe zapisy. Na przykład: W księdze przepływów pieniężnych znajduje się zapis – faktura zakupu na kwotę 10 000 zł płatna na rzecz dostawcy w dniu 15 stycznia. Zdecydowano, że faktura zostanie zapłacona ratalnie, w związku z czym zapis zostanie podzielony na dwie części:
— 6 000 zł 15 stycznia
— 4 000 zł 31 stycznia
Takie rozwiązanie jest przydatne w przypadku konieczności rozłożenia obciążenia finansowego na kilka okresów lub przestrzegania założonego budżetu, zapewniając efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi.
- Automatyczna aktualizacja danych w księdze przepływów pieniężnych – rozwiązanie zapewnia aktualizację dat i kwot zapisów księgi przepływów pieniężnych dla niezaksięgowanych dokumentów w przypadku zmian w dokumencie.
Na przykład: Utworzono zapis przepływu środków pieniężnych na podstawie faktury na kwotę 5000 zł z datą 10 stycznia. Później wprowadzono zmiany na fakturze: kwota została zmieniona na 6000 zł lub data została zmieniona na 12 stycznia. Korzystając z funkcji aktualizacji, system automatycznie aktualizuje te dane w dzienniku przepływów pieniężnych, aby odpowiadały rzeczywistym informacjom w dokumencie.
- Ustawienie domyślnego dziennika finansowego – aby tworzyć płatności na podstawie zapisów dziennika przepływów pieniężnych, można wybrać domyślny dziennik finansowy.
- Automatyczne generowanie płatności – ta funkcja tworzy płatności na podstawie zapisów księgi przepływów pieniężnych i automatycznie przenosi informacje do wierszy dziennika finansowego.
Jakie są korzyści z wykorzystania SMART Cash Flow do zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie i dla kogo jest ono przeznaczone?
Rozwiązanie SMART Cash Flow stanie się niezastąpionym pomocnikiem dla dyrektorów finansowych, którzy chcą zapewnić pełną przejrzystość i kontrolę nad wszystkimi etapami przepływu środków pieniężnych w firmie. Analitykom finansowym rozwiązanie to pozwoli na dokładniejsze formułowanie przejrzystych planów finansowych i otrzymywanie wysokiej jakości danych do analizy. Dla księgowych SMART Cash Flow automatyzuje rutynowe części procesów księgowania płatności i operacji finansowych, a specjalistom ds. skarbu rozwiązanie pomoże zarządzać płynnością finansową poprzez automatyzację generowania oraz integracji dokumentów płatniczych. Audytorzy mogą wykorzystać rozwiązanie, aby szybciej zweryfikować poprawność sprawozdań finansowych dzięki przejrzystemu dostępowi do danych operacyjnych.
Rozwiązanie SMART Cash Flow odpowiada na bieżące potrzeby rynku, zapewniając następujące korzyści:
Jedna baza danych dla wszystkich procesów:
wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane w jednym systemie, Microsoft Dynamics 365 Business Central, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia lub integrowania informacji z jednej platformy na drugą. Gdy wszystkie procesy – od dokumentów źródłowych po generowanie Rachunku przepływów pieniężnych – są zautomatyzowane w ramach jednego systemu, zmniejsza to ryzyko błędów, które powstają w wyniku błędów ludzkich lub integracji danych z różnych platform.
Harmonogram płatności według kont lub umów:
rozwiązanie umożliwia tworzenie harmonogramu płatności ze szczegółami dla określonych kont lub umów. Zapewnia to dokładniejszą kontrolę nad zobowiązaniami i pozwala na szczegółową analizę przepływów pieniężnych i statusu płatności.
Możliwość edycji kwoty i daty zapisu w księdze przepływów pieniężnych:
rozwiązanie umożliwia dostosowanie kwoty i daty zapisu w przypadku zmian w ustaleniach dotyczących płatności. Ponadto możliwe jest podzielenie kwoty zapisu na kilka części, nawet jeśli zapisy zostały już wygenerowane w księdze przepływów pieniężnych. Zapewnia to elastyczność w odzwierciedlaniu faktycznego statusu płatności.
Tworzenie płatności na podstawie zapisów dziennika przepływów pieniężnych:
podczas wyboru płatności system automatycznie przenosi wszystkie niezbędne dane do wierszy wybranego dziennika finansowego. System minimalizuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, poprawia dokładność, zmniejsza ryzyko błędnego wprowadzenia danych oraz optymalizuje procesy płatności.
Rozwiązanie SMART Cash Flow zostało opracowane z myślą o maksymalnej automatyzacji i organizacji procesów biznesowych związanych z finansami. Transparentność przepływu środków pieniężnych zwiększa zaufanie klientów do firmy, a zautomatyzowana kontrola planowania płatności pozwala uniknąć błędów ludzkich oraz nieścisłości proceduralnych.
Poziom kontroli oferowany przez SMART Cash Flow zapewnia stabilność funkcjonowania działu finansowego firmy, a aktualność rozwiązania gwarantuje, że jego funkcjonalności zawsze będą zgodne z bieżącymi wymogami rynkowymi.
Rozwiązanie jest już dostępne na AppSource: appsource.microsoft.com
Masz dodatkowe pytania? Zamów konsultację z naszymi ekspertami:
Zamów konsultację
